| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
AP Constructions | 8 251.00 | 1 758.00 | 6 492.00 | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 896.00 | 13 951.00 | 34 945.00 | 48 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 067.00 | 15 709.00 | 392 358.00 | 408 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 548.00 | 15 709.00 | 428 839.00 | 444 548.00 |
CU Autres participations | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 416.00 | 245 416.00 | | 245 416.00 |
DH Report à nouveau | -92 053.00 | -105 283.00 | | -92 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829.00 | 13 230.00 | | -3 829.00 |
DK Provisions réglementées | 53 820.00 | 47 291.00 | | 53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 411 815.00 | 409 116.00 | | 411 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 33 481.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 19 988.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 024.00 | 56 068.00 | | 17 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 839.00 | 465 184.00 | | 428 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
FG Production vendue services | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | -559.00 | | 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 590.00 | 24 017.00 | | 22 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529.00 | 9 138.00 | | 6 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 9 138.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | -9 138.00 | | -6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 467.00 | 164 399.00 | | 123 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 296.00 | 151 169.00 | | 127 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 829.00 | 13 230.00 | | -3 829.00 |