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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 996.00 | 100 725.00 | 67 271.00 | 167 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 118.00 | 114 346.00 | 100 771.00 | 215 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 594.00 | 114 346.00 | 279 247.00 | 393 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 536.00 | 89 867.00 | | 84 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | 5 668.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 199 431.00 | 205 536.00 | | 199 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 324.00 | 52 219.00 | | 44 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 11 252.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 469.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 33 396.00 | | 25 546.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 265.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 815.00 | 105 603.00 | | 79 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 247.00 | 311 139.00 | | 279 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 815.00 | 105 603.00 | | 79 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 356.00 | | 273 356.00 | 273 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 356.00 | | 273 356.00 | 273 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 779.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 5 833.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 5 833.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 886.00 | 6 227.00 | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 6 281.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -447.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 989.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 309.00 | 282 251.00 | | 293 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 413.00 | 276 582.00 | | 288 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | 5 668.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 585.00 | | 20 406.00 | 215 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 874.00 | 215 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 874.00 | 181 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 085.00 | | 20 406.00 | 182 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 555.00 | 34 779.00 | 10 988.00 | 90 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | 34 779.00 | 10 988.00 | 90 555.00 |