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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 160.00 | 105.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 276.00 | 111 528.00 | 56 749.00 | 168 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 663.00 | 125 309.00 | 90 354.00 | 215 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 983.00 | 125 309.00 | 291 674.00 | 416 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 432.00 | 84 536.00 | | 79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 4 896.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 210 969.00 | 199 432.00 | | 210 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 230.00 | 44 324.00 | | 38 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 8 214.00 | | 12 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 25 547.00 | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 379.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 705.00 | 79 816.00 | | 80 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 674.00 | 279 248.00 | | 291 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 455.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 6 667.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 6 673.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 9 886.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 9 886.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -3 213.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 859.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 502.00 | 293 309.00 | | 290 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 965.00 | 288 414.00 | | 268 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | 4 896.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 118.00 | | 22 849.00 | 215 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 305.00 | 215 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 305.00 | 181 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 265.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 618.00 | | 22 584.00 | 181 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 347.00 | 28 455.00 | 17 493.00 | 114 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 347.00 | 28 295.00 | 17 493.00 | 114 347.00 |