| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 12 221.00 | 7 148.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 42 250.00 | 8 469.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 306.00 | 56 291.00 | 18 015.00 | 74 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 920.00 | 56 291.00 | 98 629.00 | 154 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 1 800.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | 38 211.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 62 930.00 | 59 480.00 | | 62 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 7 569.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 5 652.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 203.00 | 20 397.00 | | 25 203.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 699.00 | 33 882.00 | | 35 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 629.00 | 93 362.00 | | 98 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 699.00 | 31 355.00 | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 4 500.00 | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 480.00 | 12 355.00 | | 12 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 426.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 426.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -1 426.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 7 638.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 530.00 | 175 348.00 | | 170 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 080.00 | 137 137.00 | | 131 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | 38 211.00 | | 39 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 878.00 | 10 189.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 256.00 | | 50.00 | 74 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 50.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 4 301.00 | | 51 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 170.00 | 4 301.00 | | 50 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 2 062.00 | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | 4 986.00 | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 28 344.00 | 29 914.00 | | 28 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 1 401.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 3 463.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 724.00 | 34 167.00 | | 33 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 924.00 | 10 066.00 | | 10 924.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 164.00 | 55 066.00 | | 54 164.00 |