| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 093.00 | 14 616.00 | 13 477.00 | 28 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 353.00 | 44 560.00 | 10 793.00 | 55 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 666.00 | 60 997.00 | 26 669.00 | 87 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 885.00 | 60 997.00 | 91 888.00 | 152 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 7 450.00 | 4 000.00 | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | 39 450.00 | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 39 128.00 | 62 930.00 | | 39 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | 2 529.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 7 703.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 298.00 | 25 203.00 | | 29 298.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 264.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 760.00 | 35 699.00 | | 52 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 888.00 | 98 629.00 | | 91 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 735.00 | 35 699.00 | | 48 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 1 415.00 | | 3 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 325.00 | 12 480.00 | | 11 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 1 073.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 073.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -630.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 5 986.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 188.00 | 170 530.00 | | 209 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 990.00 | 131 080.00 | | 196 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 198.00 | 39 450.00 | | 12 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | 1 878.00 | | 8 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 306.00 | | 13 359.00 | 74 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | | 13 359.00 | 70 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 291.00 | 4 706.00 | | 56 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | 4 706.00 | | 54 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 3 974.00 | 4 026.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 760.00 | 48 735.00 | 4 026.00 | 52 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 1 677.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | 5 654.00 | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 33 274.00 | 28 344.00 | | 33 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 459.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 2 136.00 | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 188.00 | 33 724.00 | | 47 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 260.00 | 10 924.00 | | 11 260.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 732.00 | 54 164.00 | | 60 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |