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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 704.00 | 68 884.00 | 27 820.00 | 96 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 377.00 | 70 560.00 | 35 817.00 | 106 377.00 |
BT Marchandises | 210 653.00 | 10 025.00 | 200 628.00 | 210 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BZ Autres créances | 195 939.00 | 13 701.00 | 182 238.00 | 195 939.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 889.00 | 23 726.00 | 458 163.00 | 481 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 267.00 | 94 286.00 | 493 981.00 | 588 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DH Report à nouveau | 259 874.00 | 300 308.00 | | 259 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 412.00 | -40 434.00 | | -84 412.00 |
DL TOTAL (I) | 341 034.00 | 425 446.00 | | 341 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 543.00 | 12 795.00 | | 19 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 543.00 | 12 795.00 | | 19 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 384.00 | 20 456.00 | | 15 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 845.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | 645.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 069.00 | 36 421.00 | | 60 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 471.00 | 14 521.00 | | 16 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 37 007.00 | 471.00 | | 37 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 404.00 | 77 359.00 | | 133 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 981.00 | 515 600.00 | | 493 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 208.00 | 61 996.00 | | 123 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 552.00 | | 446 552.00 | 446 552.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 739.00 | | 450 739.00 | 450 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | 1 484.00 | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 1 484.00 | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 5 867.00 | | 5 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 5 867.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -4 383.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 6 784.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 203.00 | 500 968.00 | | 469 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 616.00 | 541 402.00 | | 553 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 412.00 | -40 434.00 | | -84 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 265.00 | | 112.00 | 106 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 112.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 637.00 | 11 922.00 | | 58 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 962.00 | 11 922.00 | | 56 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 795.00 | 6 748.00 | | 12 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 284.00 | 10 025.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | 10 025.00 | 10 284.00 | 23 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 780.00 | 16 773.00 | 10 284.00 | 36 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 773.00 | 10 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 362.00 | 5 167.00 | 10 196.00 | 15 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 352.00 | 185 352.00 | | 185 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 931.00 | 120 735.00 | 10 196.00 | 130 931.00 |