| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 386.00 | 90 935.00 | 9 451.00 | 100 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 059.00 | 92 611.00 | 17 448.00 | 110 059.00 |
BT Marchandises | 267 569.00 | 13 378.00 | 254 190.00 | 267 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943.00 | 7 972.00 | 10 971.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 158 259.00 | 13 701.00 | 144 559.00 | 158 259.00 |
CF Disponibilités | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 777.00 | 35 051.00 | 461 725.00 | 496 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 835.00 | 127 662.00 | 479 174.00 | 606 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DH Report à nouveau | 169 261.00 | 175 462.00 | | 169 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755.00 | -6 200.00 | | -5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 329 078.00 | 334 833.00 | | 329 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 127.00 | 20 899.00 | | 21 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 127.00 | 20 899.00 | | 21 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932.00 | 10 223.00 | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 927.00 | | 1 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 487.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 41 668.00 | | 29 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 29 671.00 | | 23 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 67 470.00 | 55 107.00 | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 968.00 | 138 641.00 | | 128 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 174.00 | 494 374.00 | | 479 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 968.00 | 133 716.00 | | 128 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 838.00 | 10 773.00 | | 81 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 162.00 | 10 773.00 | | 80 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 899.00 | 228.00 | | 20 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 956.00 | 13 378.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 972.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 656.00 | 21 350.00 | 12 956.00 | 26 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 555.00 | 21 578.00 | 12 956.00 | 47 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 578.00 | 12 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | 190.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |