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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 222.00 | 31 978.00 | 70 244.00 | 102 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 252.00 | 1 998.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 877.00 | 35 627.00 | 72 250.00 | 107 877.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 181.00 | 35 627.00 | 223 555.00 | 259 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 921.00 | 53 917.00 | | 55 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 499.00 | 42 003.00 | | 56 499.00 |
DL TOTAL (I) | 121 220.00 | 104 721.00 | | 121 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 105.00 | 47 404.00 | | 43 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 31 101.00 | | 31 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 626.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 207.00 | 18 967.00 | | 21 207.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 582.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 335.00 | 105 680.00 | | 102 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 555.00 | 210 400.00 | | 223 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 675.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | -675.00 | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 10 879.00 | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 658.00 | 186 040.00 | | 212 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 159.00 | 144 037.00 | | 156 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 499.00 | 42 003.00 | | 56 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 5 288.00 | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 002.00 | | 4 273.00 | 107 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 107 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 107 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 993.00 | | 4 273.00 | 106 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 4 759.00 | 1 380.00 | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 4 759.00 | 1 380.00 | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 266.00 | 5 844.00 | 25 098.00 | 42 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VW T.V.A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 335.00 | 65 913.00 | 25 098.00 | 102 335.00 |