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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 222.00 | 40 495.00 | 61 727.00 | 102 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 3 980.00 | 1 756.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 1 446.00 | 2 120.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 534.00 | 45 921.00 | 78 612.00 | 124 534.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
BZ Autres créances | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 982.00 | 45 922.00 | 288 060.00 | 333 982.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 187.00 | 102 420.00 | | 147 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | 59 767.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 215 487.00 | 170 987.00 | | 215 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 548.00 | 36 476.00 | | 30 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 10 509.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 5 317.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 473.00 | 17 485.00 | | 31 473.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 709.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 574.00 | 70 497.00 | | 72 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 060.00 | 241 483.00 | | 288 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 346.00 | 70 497.00 | | 48 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -117.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 16 839.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 648.00 | 204 954.00 | | 211 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 148.00 | 145 188.00 | | 152 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 500.00 | 59 767.00 | | 59 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 748.00 | 5 747.00 | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 877.00 | | 16 657.00 | 107 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 868.00 | | 3 657.00 | 107 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 13 000.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 649.00 | 5 273.00 | | 40 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 5 273.00 | | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 411.00 | 6 183.00 | 24 228.00 | 30 411.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 109.00 | 131 100.00 | 9.00 | 131 109.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 574.00 | 48 346.00 | 24 228.00 | 72 574.00 |