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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 900.00 | 59 434.00 | 6 465.00 | 65 900.00 |
AP Constructions | 29 486.00 | 8 364.00 | 21 121.00 | 29 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 428.00 | 77 718.00 | 22 709.00 | 100 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 262.00 | 35 244.00 | 7 017.00 | 42 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 907.00 | 180 762.00 | 68 145.00 | 248 907.00 |
BT Marchandises | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 414.00 | | 220 414.00 | 220 414.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 408 355.00 | | 408 355.00 | 408 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 341.00 | | 878 341.00 | 878 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 249.00 | 180 762.00 | 946 486.00 | 1 127 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
DL TOTAL (I) | 475 772.00 | | | 475 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 714.00 | | | 470 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 486.00 | | | 946 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 714.00 | | | 470 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 237.00 | 1 239.00 | 2 889 476.00 | 2 888 237.00 |
FG Production vendue services | 76 846.00 | 14 912.00 | 91 758.00 | 76 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 084.00 | 16 151.00 | 2 981 235.00 | 2 965 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 902.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 058.00 | | | 2 991 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 675.00 | | | 2 699 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 861.00 | 29 902.00 | | 150 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 227.00 | 3 208.00 | | 56 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 634.00 | 26 694.00 | | 94 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 220 415.00 | 2 204 151.00 | | 220 415.00 |
VP Divers | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 554.00 | 241 739.00 | 10 815.00 | 252 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 715.00 | 470 715.00 | | 470 715.00 |