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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 900.00 | 64 233.00 | 1 666.00 | 65 900.00 |
AP Constructions | 29 486.00 | 17 319.00 | 12 166.00 | 29 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 660.00 | 101 914.00 | 1 746.00 | 103 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 733.00 | 42 646.00 | 6 087.00 | 48 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 317 075.00 | | 317 075.00 | 317 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 122.00 | 226 114.00 | 348 007.00 | 574 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 252 562.00 | 24 690.00 | 227 872.00 | 252 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 982.00 | 7 466.00 | 226 516.00 | 233 982.00 |
BZ Autres créances | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CF Disponibilités | 651 280.00 | | 651 280.00 | 651 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 497.00 | 32 156.00 | 1 182 340.00 | 1 214 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 619.00 | 258 270.00 | 1 530 348.00 | 1 788 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 447 404.00 | | | 447 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
DL TOTAL (I) | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 809.00 | | | 713 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 097.00 | | | 899 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 348.00 | | | 1 530 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 097.00 | | | 899 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 880 077.00 | 2 023.00 | 3 882 100.00 | 3 880 077.00 |
FG Production vendue services | 117 707.00 | 69 078.00 | 186 786.00 | 117 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 784.00 | 71 101.00 | 4 068 886.00 | 3 997 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 681.00 | | | 4 083 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 735.00 | | | 3 942 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 594.00 | | 321 577.00 | 254 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 574 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 181 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 429.00 | | 4 501.00 | 179 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 317 076.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 254.00 | 5 910.00 | 2 049.00 | 222 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 042.00 | 192.00 | | 64 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 212.00 | 5 718.00 | 2 049.00 | 158 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 809.00 | 713 809.00 | | 713 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UP Prêts | 317 076.00 | | 317 076.00 | 317 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 824.00 | 310 498.00 | 326 326.00 | 636 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 097.00 | 899 097.00 | | 899 097.00 |