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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AP Constructions | 2 746 310.00 | 1 600 667.00 | 1 145 643.00 | 2 746 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 877.00 | 1 799 205.00 | 1 214 672.00 | 3 013 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
BZ Autres créances | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CF Disponibilités | 233 717.00 | | 233 717.00 | 233 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 133.00 | 1 799 205.00 | 1 619 929.00 | 3 419 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DK Provisions réglementées | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DL TOTAL (I) | 211 208.00 | | | 211 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 294.00 | | | 959 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 744.00 | | | 388 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 720.00 | | | 1 408 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 929.00 | | | 1 619 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 725.00 | | | 581 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 549.00 | | 715 549.00 | 715 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 549.00 | | 715 549.00 | 715 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 081.00 | | | 745 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 814.00 | | | 738 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 524.00 | | 20 408.00 | 94 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 524.00 | | 20 408.00 | 94 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 744.00 | 388 744.00 | | 388 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 294.00 | 132 299.00 | 549 955.00 | 959 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 720.00 | 581 725.00 | 549 955.00 | 1 408 720.00 |