| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AP Constructions | 2 746 310.00 | 1 933 033.00 | 813 277.00 | 2 746 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 877.00 | 2 131 571.00 | 882 306.00 | 3 013 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
BZ Autres créances | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CF Disponibilités | 223 244.00 | | 223 244.00 | 223 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 713.00 | | 403 713.00 | 403 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 590.00 | 2 131 571.00 | 1 286 019.00 | 3 417 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DK Provisions réglementées | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
DL TOTAL (I) | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 974.00 | | | 693 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 138.00 | | | 1 074 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 019.00 | | | 1 286 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 092.00 | | | 517 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 789.00 | | 605 789.00 | 605 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 789.00 | | 605 789.00 | 605 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 041.00 | | | 612 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 290.00 | | | 602 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 173.00 | 164 398.00 | | 1 967 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 173.00 | 164 398.00 | | 1 967 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 609.00 | | 5 514.00 | 64 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 609.00 | | 5 514.00 | 64 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 284.00 | 322 284.00 | | 322 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 974.00 | 136 927.00 | 543 279.00 | 693 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 138.00 | 517 092.00 | 543 279.00 | 1 074 138.00 |