| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 063.00 | 26 668.00 | 46 395.00 | 73 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 138.00 | 26 668.00 | 46 470.00 | 73 138.00 |
BT Marchandises | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 570.00 | 3 769.00 | 69 800.00 | 73 570.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 392 073.00 | | 392 073.00 | 392 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 265.00 | 3 769.00 | 478 495.00 | 482 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 403.00 | 30 437.00 | 524 965.00 | 555 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 213 732.00 | 202 250.00 | | 213 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 671.00 | 11 483.00 | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 245 874.00 | 222 203.00 | | 245 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 430.00 | 4 645.00 | | 18 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 16 893.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 685.00 | 147 510.00 | | 40 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 209.00 | 212 843.00 | | 177 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | 40 202.00 | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 091.00 | 422 094.00 | | 279 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 965.00 | 644 297.00 | | 524 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 974.00 | 274 223.00 | | 227 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 041.00 | | 914 041.00 | 914 041.00 |
FG Production vendue services | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 024.00 | | 1 033 024.00 | 1 033 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 14.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 14.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 1 328.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 1 995.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 642.00 | 861 743.00 | | 1 034 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 970.00 | 850 260.00 | | 1 010 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 671.00 | 11 483.00 | | 23 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 931.00 | | 52 246.00 | 26 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 73 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 73 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | | 52 246.00 | 26 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 9 768.00 | 5 683.00 | 22 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 9 768.00 | 5 683.00 | 22 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 2 696.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 2 696.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 2 696.00 | | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430.00 | 7 998.00 | 10 431.00 | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 478.00 | 80 403.00 | 75.00 | 80 478.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 406.00 | 227 974.00 | 10 431.00 | 238 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |