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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 073.00 | 28 257.00 | 28 815.00 | 57 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 148.00 | 28 257.00 | 28 890.00 | 57 148.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 997.00 | 3 261.00 | 59 735.00 | 62 997.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 493 221.00 | | 493 221.00 | 493 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 582.00 | 3 261.00 | 575 321.00 | 578 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 730.00 | 31 519.00 | 604 211.00 | 635 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 237 404.00 | 213 732.00 | | 237 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 23 671.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 266 451.00 | 245 874.00 | | 266 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 431.00 | 18 430.00 | | 10 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 677.00 | 40 685.00 | | 31 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 946.00 | 177 209.00 | | 205 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | 22 766.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 760.00 | 279 091.00 | | 337 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 211.00 | 524 965.00 | | 604 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 324.00 | 227 974.00 | | 301 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 036.00 | | 931 036.00 | 931 036.00 |
FG Production vendue services | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 899.00 | | 1 088 899.00 | 1 088 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 1 324.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 199.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 554.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 489.00 | -3 554.00 | | 10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 4 309.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 816.00 | 1 034 642.00 | | 1 104 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 240.00 | 1 010 970.00 | | 1 084 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | 23 671.00 | | 20 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 57 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 57 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | 17 579.00 | 15 990.00 | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 17 579.00 | 15 990.00 | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | | 508.00 | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | | 508.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | | 508.00 | 3 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 431.00 | 5 673.00 | 4 757.00 | 10 431.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 150.00 | 74 075.00 | 75.00 | 74 150.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 082.00 | 301 324.00 | 4 757.00 | 306 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 226.00 | | | 217 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |