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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 980.00 | 250 990.00 | 266 990.00 | 517 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 996.00 | 144 558.00 | 294 437.00 | 438 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 121.00 | 395 549.00 | 664 572.00 | 1 060 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
BZ Autres créances | 141 717.00 | | 141 717.00 | 141 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CF Disponibilités | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 523.00 | | 500 523.00 | 500 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 644.00 | 395 549.00 | 1 165 095.00 | 1 560 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 177.00 | | | 338 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 362.00 | | | 361 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 885.00 | | | 750 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 095.00 | | | 1 165 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 260.00 | | | 432 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 465.00 | | 193 805.00 | 1 015 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 150.00 | 1 060 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 150.00 | 1 053 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 687.00 | | 193 780.00 | 1 008 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 25.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 876.00 | 120 048.00 | 92 375.00 | 367 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 876.00 | 120 048.00 | 92 375.00 | 367 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 882.00 | 12 168.00 | 48 672.00 | 63 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
VB T. V. A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 362.00 | 94 451.00 | 259 746.00 | 361 362.00 |
VI Groupe et associés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 545.00 | 275 908.00 | 637.00 | 276 545.00 |
VW T.V.A. | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 885.00 | 432 260.00 | 308 418.00 | 750 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YT Sous‐traitance | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |