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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 920.00 | 345 960.00 | 497 960.00 | 843 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 072.00 | 191 894.00 | 283 178.00 | 475 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 212.00 | 537 854.00 | 954 358.00 | 1 492 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 694.00 | | 142 694.00 | 142 694.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 213 272.00 | | 213 272.00 | 213 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 183.00 | | 388 183.00 | 388 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 395.00 | 537 854.00 | 1 342 541.00 | 1 880 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 620 896.00 | | | 620 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
DL TOTAL (I) | 743 117.00 | | | 743 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 899.00 | | | 431 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 424.00 | | | 599 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 541.00 | | | 1 342 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 288.00 | | 626 288.00 | 626 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 288.00 | | 626 288.00 | 626 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 149.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 990.00 | | | 748 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 568.00 | | | 635 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 155.00 | | 442 298.00 | 1 270 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 240.00 | 1 492 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 240.00 | 1 485 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 302.00 | | 442 273.00 | 1 263 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 25.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 352.00 | 168 149.00 | 142 646.00 | 512 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 352.00 | 168 149.00 | 142 646.00 | 512 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 899.00 | 125 093.00 | 306 806.00 | 431 899.00 |
VI Groupe et associés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 086.00 | 162 374.00 | 712.00 | 163 086.00 |
VW T.V.A. | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 424.00 | 292 618.00 | 306 806.00 | 599 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
ST Autres comptes | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YT Sous‐traitance | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |