|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 26 473.00 | 4 630.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | 6 126.00 | 6 693.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 561.00 | 32 599.00 | 190 963.00 | 223 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BT Marchandises | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 578.00 | | 137 578.00 | 137 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 140.00 | 32 599.00 | 328 541.00 | 361 140.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 904.00 | 62 638.00 | | 76 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 886.00 | 14 266.00 | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 218 790.00 | 186 904.00 | | 218 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 179.00 | 62 201.00 | | 56 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 135.00 | 58 985.00 | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 13 826.00 | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 053.00 | 7 414.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 142 426.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 541.00 | 329 330.00 | | 328 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 007.00 | 122 105.00 | | 76 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 857.00 | 17 573.00 | | 6 857.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 657.00 | | 407 657.00 | 407 657.00 |
FD Production vendue biens | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
FG Production vendue services | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 058.00 | | 534 058.00 | 534 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 475.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 1 743.00 | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 3.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -3.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 1 904.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 589.00 | 484 436.00 | | 538 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 703.00 | 470 170.00 | | 506 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 886.00 | 14 266.00 | | 31 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | 9 967.00 | | 7 884.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 6 360.00 | 880.00 | 27 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 6 360.00 | 880.00 | 27 119.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 179.00 | 24 126.00 | 32 053.00 | 56 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 76 007.00 | 32 053.00 | 108 060.00 |