| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 1 600.00 | 7 189.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 374.00 | 28 448.00 | 4 926.00 | 33 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 512.00 | 8 891.00 | 25 621.00 | 34 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 315.00 | 38 939.00 | 215 376.00 | 254 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 078.00 | 38 939.00 | 361 139.00 | 400 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
DH Report à nouveau | | 76 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | 31 886.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 238 139.00 | 218 790.00 | | 238 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 760.00 | 1 691.00 | | 2 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760.00 | 1 691.00 | | 2 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 101.00 | 56 179.00 | | 74 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 27 135.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 16 694.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | 8 053.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 240.00 | 108 061.00 | | 120 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 139.00 | 328 541.00 | | 361 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 158.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 857.00 | 538 589.00 | | 545 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 508.00 | 506 703.00 | | 516 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 349.00 | 31 886.00 | | 29 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599.00 | 6 340.00 | | 32 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 4 740.00 | | 32 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691.00 | 2 760.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 2 760.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 101.00 | 27 809.00 | 46 292.00 | 74 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 240.00 | 73 948.00 | 46 292.00 | 120 240.00 |