| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 5 220.00 | 2 575.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 715.00 | 34 115.00 | 132 600.00 | 166 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 907.00 | 39 335.00 | 889 572.00 | 928 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 721 900.00 | | 721 900.00 | 721 900.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 787.00 | | 744 787.00 | 744 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 695.00 | 39 335.00 | 1 634 359.00 | 1 673 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 955.00 | -134 056.00 | | 55 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 875.00 | 190 011.00 | | 36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 122 830.00 | 85 955.00 | | 122 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 923.00 | 470 961.00 | | 396 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 537.00 | 299 739.00 | | 248 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 297.00 | 470 509.00 | | 777 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 757.00 | 38 760.00 | | 54 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 20 000.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 529.00 | 1 321 383.00 | | 1 511 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 359.00 | 1 407 337.00 | | 1 634 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 849.00 | | 1 019 849.00 | 1 019 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 849.00 | | 1 019 849.00 | 1 019 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 176.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 176.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 1 384.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 2 607.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 558.00 | 983 172.00 | | 1 037 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 683.00 | 793 161.00 | | 1 000 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 875.00 | 190 011.00 | | 36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 229.00 | | 14 678.00 | 914 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 529.00 | | 13 981.00 | 160 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700.00 | | 697.00 | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 716.00 | 16 619.00 | | 22 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 16 619.00 | | 22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 297.00 | 777 297.00 | | 777 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VC Groupe et associés | 554 911.00 | 554 911.00 | | 554 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 250.00 | 86 187.00 | 250 063.00 | 336 250.00 |
VI Groupe et associés | 248 537.00 | 248 537.00 | | 248 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 094.00 | 736 697.00 | 34 397.00 | 771 094.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 529.00 | 1 261 466.00 | 250 063.00 | 1 511 529.00 |