| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 6 222.00 | 1 573.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 784.00 | 51 268.00 | 120 517.00 | 171 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 395.00 | 57 489.00 | 876 905.00 | 934 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 513 053.00 | | 513 053.00 | 513 053.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 282.00 | | 527 282.00 | 527 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 677.00 | 57 489.00 | 1 404 187.00 | 1 461 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 830.00 | 55 955.00 | | 92 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 913.00 | 36 875.00 | | -124 913.00 |
DL TOTAL (I) | -2 083.00 | 122 830.00 | | -2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 044.00 | 396 923.00 | | 288 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 960.00 | 248 537.00 | | 712 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 587.00 | 777 297.00 | | 278 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 696.00 | 54 757.00 | | 100 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 12 601.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 270.00 | 1 511 529.00 | | 1 406 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 187.00 | 1 634 359.00 | | 1 404 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 115.00 | | 1 174 115.00 | 1 174 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 115.00 | | 1 174 115.00 | 1 174 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 347.00 | | 4 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 347.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -347.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 432.00 | 1 037 558.00 | | 1 181 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 345.00 | 1 000 683.00 | | 1 306 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 913.00 | 36 875.00 | | -124 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 907.00 | | 5 487.00 | 928 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 510.00 | | 5 069.00 | 174 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 397.00 | | 418.00 | 34 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 335.00 | 18 154.00 | | 39 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 335.00 | 18 154.00 | | 39 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 587.00 | 278 587.00 | | 278 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
VC Groupe et associés | 271 487.00 | 271 487.00 | | 271 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 063.00 | 88 675.00 | 161 388.00 | 250 063.00 |
VI Groupe et associés | 712 960.00 | 712 960.00 | | 712 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 686.00 | 520 871.00 | 34 815.00 | 555 686.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 270.00 | 1 244 882.00 | 161 388.00 | 1 406 270.00 |