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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 3 147.00 | 4 807.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 083.00 | 1 394.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 431.00 | 4 230.00 | 6 201.00 | 10 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 085.00 | 4 230.00 | 47 855.00 | 52 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002.00 | 70 443.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 21 850.00 | 77 291.00 | | 21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 7 776.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 10 742.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | 24 470.00 | | 16 845.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 25 875.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 006.00 | 68 863.00 | | 26 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 855.00 | 146 154.00 | | 47 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 006.00 | 68 863.00 | | 26 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 7 776.00 | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 296.00 | 146 370.00 | 175 666.00 | 29 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 298.00 | 146 370.00 | 175 668.00 | 29 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 380.00 | 2 988.00 | | 3 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 1 050.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 1 050.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -1 050.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 255.00 | 222 084.00 | | 179 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 253.00 | 151 641.00 | | 164 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 002.00 | 70 443.00 | | 15 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 2 272.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 2 272.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 2 057.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 5 755.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 18 475.00 | 21 924.00 | | 18 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 005.00 | 17 760.00 | | 18 005.00 |
YT Sous‐traitance | 9 603.00 | 6 023.00 | | 9 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 160.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 3 217.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 116.00 | 18 567.00 | | 6 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 079.00 | 16 897.00 | | 11 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 023.00 | 51 462.00 | | 51 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |