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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 6 286.00 | 1 668.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 075.00 | 402.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 431.00 | 8 361.00 | 2 070.00 | 10 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 689.00 | 8 361.00 | 66 328.00 | 74 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -16 135.00 | 5 198.00 | | -16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | -21 333.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 23 100.00 | -14 485.00 | | 23 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 473.00 | 4 629.00 | | 22 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 8 214.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | 10 267.00 | | 11 235.00 |
EA Autres dettes | | 31 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 227.00 | 62 336.00 | | 43 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 328.00 | 47 852.00 | | 66 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 227.00 | 62 336.00 | | 30 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 473.00 | 4 629.00 | | 9 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 413.00 | 87 187.00 | 98 600.00 | 11 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 413.00 | 87 187.00 | 98 600.00 | 11 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 710.00 | 3 010.00 | | 2 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | 601.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 736.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 736.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -736.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 194.00 | 105 707.00 | | 99 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 609.00 | 127 040.00 | | 61 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | -21 333.00 | | 37 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360.00 | 2 001.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 2 001.00 | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UX Autres créances clients | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 227.00 | 30 227.00 | 13 000.00 | 43 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 010.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | 5 169.00 | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 11 067.00 | 17 013.00 | | 11 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 637.00 | 18 136.00 | | 18 637.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | 11 096.00 | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 956.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | 1 966.00 | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 283.00 | 6 405.00 | | 2 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | 6 900.00 | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 046.00 | 51 414.00 | | 38 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |