| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 128.00 | 15 633.00 | 1 095 495.00 | 1 111 128.00 |
BZ Autres créances | 221 112.00 | | 221 112.00 | 221 112.00 |
CF Disponibilités | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 225.00 | 15 633.00 | 1 431 592.00 | 1 447 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 118.00 | 17 526.00 | 1 431 592.00 | 1 449 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 123.00 | 3 900.00 | | 4 123.00 |
DG Autres réserves | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 223.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 75 765.00 | 70 467.00 | | 75 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 506.00 | 1 121 064.00 | | 1 108 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 907.00 | 231 882.00 | | 237 907.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 1 817.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 827.00 | 1 361 423.00 | | 1 355 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 592.00 | 1 431 890.00 | | 1 431 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 784.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 1 115.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 542.00 | 360 959.00 | | 291 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 244.00 | 360 736.00 | | 286 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | 223.00 | | 5 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 506.00 | 1 108 506.00 | | 1 108 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 495.00 | 1 095 495.00 | | 1 095 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 221 112.00 | 221 112.00 | | 221 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 751.00 | 1 322 118.00 | 15 633.00 | 1 337 751.00 |
VW T.V.A. | 182 582.00 | 182 582.00 | | 182 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 827.00 | 1 355 827.00 | | 1 355 827.00 |