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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 153.00 | | 1 139 153.00 | 1 139 153.00 |
BZ Autres créances | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
CF Disponibilités | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 247.00 | | 1 533 247.00 | 1 533 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 140.00 | 1 893.00 | 1 533 247.00 | 1 535 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 123.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 29 564.00 | 24 343.00 | | 29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 067.00 | 5 297.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 92 832.00 | 75 764.00 | | 92 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 334.00 | 1 108 506.00 | | 1 196 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 589.00 | 237 906.00 | | 238 589.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 6 414.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 415.00 | 1 355 826.00 | | 1 440 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 247.00 | 1 431 591.00 | | 1 533 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 748.00 | |
GE Autres charges | | | 15 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 3 653.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 251.00 | 291 542.00 | | 310 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 183.00 | 286 244.00 | | 293 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 067.00 | 5 297.00 | | 17 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 334.00 | 1 196 334.00 | | 1 196 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 153.00 | 1 139 153.00 | | 1 139 153.00 |
VB T. V. A. | 256 849.00 | 256 849.00 | | 256 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 180.00 | 1 412 180.00 | | 1 412 180.00 |
VW T.V.A. | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 415.00 | 1 440 415.00 | | 1 440 415.00 |