| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 506.00 | 92 597.00 | 31 909.00 | 124 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 073.00 | 256 605.00 | 126 468.00 | 383 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 512.00 | 350 787.00 | 167 725.00 | 518 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
CF Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 141.00 | | 235 141.00 | 235 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 654.00 | 350 787.00 | 402 866.00 | 753 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 377.00 | | | 218 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 506.00 | 49 282.00 | | 301 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 920.00 | 49 282.00 | | 299 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 340.00 | 186 023.00 | 9 318.00 | 195 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 377.00 | 218 377.00 | | 218 377.00 |