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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 506.00 | 112 603.00 | 11 902.00 | 124 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 323.00 | 325 232.00 | 59 090.00 | 384 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 762.00 | 439 421.00 | 80 340.00 | 519 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BZ Autres créances | 221 153.00 | | 221 153.00 | 221 153.00 |
CF Disponibilités | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 383.00 | | 278 383.00 | 278 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 145.00 | 439 421.00 | 358 723.00 | 798 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 479.00 | 175 689.00 | | 165 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 880.00 | -10 209.00 | | -123 880.00 |
DL TOTAL (I) | 50 398.00 | 174 279.00 | | 50 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 224.00 | 36 906.00 | | 42 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 835.00 | 59 817.00 | | 93 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 770.00 | 102 305.00 | | 71 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | 492.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 325.00 | 199 522.00 | | 308 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 723.00 | 373 801.00 | | 358 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 734.00 | 42 688.00 | | 396 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 148.00 | 42 688.00 | | 395 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 813.00 | 221 496.00 | 9 318.00 | 230 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 325.00 | 308 325.00 | | 308 325.00 |