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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 381.00 | 39 625.00 | 48 756.00 | 88 381.00 |
040 Immobilisations financières | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 528.00 | 39 625.00 | 213 903.00 | 253 528.00 |
060 Stock marchandises | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
110 Total général Actif | 390 418.00 | 39 625.00 | 350 793.00 | 390 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 691.00 | | | 578 691.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 803.00 | | | 578 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 146.00 | | | 329 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 220.00 | | | -20 220.00 |
242 Autres charges externes. | 193 865.00 | | | 193 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 585.00 | | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
252 Charges sociales | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 957.00 | | | 572 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197.00 | | | 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 502.00 | | | 253 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |