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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 299.00 | 3 534.00 | 21 765.00 | 25 299.00 |
040 Immobilisations financières | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 973.00 | 3 534.00 | 94 440.00 | 97 973.00 |
060 Stock marchandises | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
072 Créances – Autres | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
084 Disponibilités | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 749.00 | | 303 749.00 | 303 749.00 |
110 Total général Actif | 401 722.00 | 3 534.00 | 398 188.00 | 401 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |