| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 662.00 | 53 789.00 | 873.00 | 54 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 794.00 | 54 540.00 | 51 254.00 | 105 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 237.00 | 108 329.00 | 58 909.00 | 167 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 602.00 | | 150 602.00 | 150 602.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 296.00 | | 372 296.00 | 372 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 534.00 | 108 329.00 | 431 205.00 | 539 534.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DG Autres réserves | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DH Report à nouveau | 15 504.00 | 10 807.00 | | 15 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | 4 696.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 167 138.00 | 162 306.00 | | 167 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 146.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 41 083.00 | | 84 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 629.00 | 55 306.00 | | 61 629.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 067.00 | 213 625.00 | | 264 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 205.00 | 375 931.00 | | 431 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 067.00 | 213 625.00 | | 264 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 146.00 | | 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 425.00 | | 501 425.00 | 501 425.00 |
FG Production vendue services | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 948.00 | | 539 948.00 | 539 948.00 |
FM Production stockée | | | 11 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 718.00 | 571 707.00 | | 552 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 886.00 | 567 011.00 | | 547 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 832.00 | 4 696.00 | | 4 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 787.00 | | 1 451.00 | 165 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 005.00 | | 1 451.00 | 159 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 560.00 | 11 769.00 | | 96 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 560.00 | 11 769.00 | | 96 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 068.00 | 264 068.00 | | 264 068.00 |