| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 794.00 | 61 235.00 | 44 559.00 | 105 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 237.00 | 115 897.00 | 51 341.00 | 167 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 199.00 | | 162 199.00 | 162 199.00 |
BZ Autres créances | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 898.00 | | 406 898.00 | 406 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 135.00 | 115 897.00 | 458 238.00 | 574 135.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 595.00 | 10 353.00 | | 10 595.00 |
DG Autres réserves | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DH Report à nouveau | 20 093.00 | 15 504.00 | | 20 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 4 832.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 169 641.00 | 167 138.00 | | 169 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 84 583.00 | | 106 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 361.00 | 61 629.00 | | 63 361.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 597.00 | 264 067.00 | | 288 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 238.00 | 431 205.00 | | 458 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 597.00 | 264 067.00 | | 288 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 878.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 048.00 | | 444 048.00 | 444 048.00 |
FG Production vendue services | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 190.00 | | 483 190.00 | 483 190.00 |
FM Production stockée | | | -258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 562.00 | 552 718.00 | | 483 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 058.00 | 547 886.00 | | 481 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 4 832.00 | | 2 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 330.00 | 7 568.00 | | 108 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | 7 568.00 | | 108 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 162 199.00 | 162 199.00 | | 162 199.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
VW T.V.A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 596.00 | 288 596.00 | | 288 596.00 |