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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 15 885.00 | 1 437.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 17 173.00 | 39 129.00 | 56 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 828.00 | 34 108.00 | 78 720.00 | 112 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 261.00 | | 243 261.00 | 243 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 089.00 | 34 108.00 | 321 981.00 | 356 089.00 |
CU Autres participations | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 261.00 | 59 692.00 | | 73 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | 13 569.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 94 829.00 | 84 261.00 | | 94 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 476.00 | 56 444.00 | | 54 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 4 248.00 | | 4 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 625.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 269.00 | 82 978.00 | | 70 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | 74 925.00 | | 87 465.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 15 760.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 152.00 | 234 980.00 | | 227 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 981.00 | 319 240.00 | | 321 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 338.00 | 196 497.00 | | 197 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 857.00 | | 30 335.00 | 108 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 364.00 | 112 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 764.00 | 73 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 043.00 | | 20 345.00 | 79 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | 9 990.00 | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 973.00 | 12 212.00 | 19 077.00 | 40 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | 12 212.00 | 19 077.00 | 39 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 476.00 | 26 503.00 | 27 973.00 | 54 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 581.00 | 128 181.00 | 1 400.00 | 129 581.00 |
VW T.V.A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 311.00 | 197 338.00 | 27 973.00 | 225 311.00 |