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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 1 850.00 | 35 150.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 17 388.00 | 723.00 | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 423.00 | 48 636.00 | 103 787.00 | 152 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 607.00 | 68 924.00 | 192 683.00 | 261 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 583.00 | | 317 583.00 | 317 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 190.00 | 68 924.00 | 510 266.00 | 579 190.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 342.00 | 103 715.00 | | 112 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 755.00 | 37 626.00 | | 68 755.00 |
DL TOTAL (I) | 192 097.00 | 152 342.00 | | 192 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 657.00 | 42 771.00 | | 118 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 3 575.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 302.00 | 57 007.00 | | 99 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 48 126.00 | | 87 862.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 15 210.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 169.00 | 166 689.00 | | 318 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 266.00 | 319 031.00 | | 510 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 594.00 | 145 553.00 | | 231 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 184.00 | | 150 016.00 | 194 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 788.00 | 36 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 593.00 | 261 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 805.00 | 170 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 37 000.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 424.00 | | 77 916.00 | 129 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 210.00 | | 35 100.00 | 47 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 277.00 | 26 876.00 | 25 229.00 | 67 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 25 026.00 | 25 229.00 | 66 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 657.00 | 32 082.00 | 81 481.00 | 118 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 818.00 | 215 359.00 | 6 458.00 | 221 818.00 |
VW T.V.A. | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 169.00 | 231 594.00 | 81 481.00 | 318 169.00 |