| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 038.00 | 47.00 | 991.00 | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 2 958.00 | 3 251.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 17 700.00 | 15 014.00 | 32 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 471.00 | 20 705.00 | 50 766.00 | 71 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 378.00 | 1 933.00 | 241 446.00 | 243 378.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 085.00 | 1 933.00 | 323 153.00 | 325 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 556.00 | 22 637.00 | 373 919.00 | 396 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 1 628.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 42 639.00 | 26 828.00 | | 42 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 16 642.00 | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 138 955.00 | 105 199.00 | | 138 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 687.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 927.00 | 55 427.00 | | 165 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 595.00 | 44 516.00 | | 68 595.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 964.00 | 103 305.00 | | 234 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 919.00 | 208 504.00 | | 373 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 964.00 | 103 305.00 | | 234 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 976.00 | | 4 495.00 | 66 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 746.00 | | 4 495.00 | 36 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 6 449.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 6 449.00 | | 14 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 463.00 | 246 463.00 | | 246 463.00 |
VW T.V.A. | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |