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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 038.00 | 151.00 | 887.00 | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 3 959.00 | 2 796.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 904.00 | 22 978.00 | 10 926.00 | 33 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 206.00 | 27 087.00 | 46 119.00 | 73 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 141.00 | 1 933.00 | 162 208.00 | 164 141.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 755.00 | 1 933.00 | 315 823.00 | 317 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 962.00 | 29 020.00 | 361 942.00 | 390 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 2 460.00 | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | 74 707.00 | 42 639.00 | | 74 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | 33 756.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 153 375.00 | 138 955.00 | | 153 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 34.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 165 927.00 | | 135 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 68 595.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 567.00 | 234 964.00 | | 208 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 942.00 | 373 919.00 | | 361 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 567.00 | 234 964.00 | | 208 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 471.00 | | 1 736.00 | 71 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | | 1 736.00 | 41 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 706.00 | 6 383.00 | | 20 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 6 383.00 | | 20 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 236.00 | 144 218.00 | 29 018.00 | 173 236.00 |
VW T.V.A. | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |