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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 695.00 | | 783 695.00 | 783 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 715.00 | 16 303.00 | 5 412.00 | 21 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 085.00 | 55 806.00 | 48 279.00 | 104 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 641.00 | 72 109.00 | 896 532.00 | 968 641.00 |
BT Marchandises | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 116.00 | 72 109.00 | 1 026 007.00 | 1 098 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 70 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 546.00 | 3 106.00 | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 058.00 | 26 439.00 | | 126 058.00 |
DL TOTAL (I) | 226 704.00 | 100 646.00 | | 226 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 231.00 | 574 411.00 | | 470 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 468.00 | 200 241.00 | | 238 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 177 618.00 | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 27 431.00 | | 71 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 303.00 | 979 701.00 | | 799 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 007.00 | 1 080 347.00 | | 1 026 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 533.00 | 509 543.00 | | 434 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 158.00 | 105 388.00 | 333 750.00 | 470 158.00 |
VI Groupe et associés | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 883.00 | 94 736.00 | 13 146.00 | 107 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 303.00 | 434 533.00 | 333 750.00 | 799 303.00 |