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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 695.00 | | 783 695.00 | 783 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 715.00 | 20 646.00 | 1 069.00 | 21 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 715.00 | 91 734.00 | 83 980.00 | 175 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 271.00 | 112 380.00 | 881 891.00 | 994 271.00 |
BT Marchandises | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 421.00 | 112 380.00 | 1 027 041.00 | 1 139 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 058.00 | 95 000.00 | | 221 058.00 |
DH Report à nouveau | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057.00 | 126 058.00 | | 19 057.00 |
DL TOTAL (I) | 245 761.00 | 226 704.00 | | 245 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 828.00 | 470 231.00 | | 364 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 792.00 | 238 468.00 | | 352 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 18 688.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 079.00 | 71 916.00 | | 41 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 280.00 | 799 303.00 | | 781 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 041.00 | 1 026 007.00 | | 1 027 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 792.00 | | | 352 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 828.00 | 106 724.00 | 258 104.00 | 364 828.00 |
VI Groupe et associés | 311 794.00 | 311 794.00 | | 311 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 280.00 | 523 176.00 | 258 104.00 | 781 280.00 |