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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 653.00 | 50 532.00 | 18 120.00 | 68 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 323.00 | 74 758.00 | 193 564.00 | 268 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 956.00 | 125 291.00 | 212 665.00 | 337 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
CF Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 033.00 | | 219 033.00 | 219 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 990.00 | 125 291.00 | 431 698.00 | 556 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 642.00 | 143 546.00 | | 148 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 505.00 | 5 095.00 | | 84 505.00 |
DL TOTAL (I) | 255 147.00 | 170 642.00 | | 255 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | 52 154.00 | | 77 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 65 985.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 550.00 | 233 418.00 | | 176 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 698.00 | 404 060.00 | | 431 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 811.00 | | 7 047.00 | 348 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 902.00 | 337 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 902.00 | 336 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 831.00 | | 7 047.00 | 347 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 800.00 | 47 852.00 | 16 361.00 | 93 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 800.00 | 47 852.00 | 16 361.00 | 93 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 180.00 | 184 200.00 | 980.00 | 185 180.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |