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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 038.00 | 52 178.00 | 8 859.00 | 61 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 622.00 | 161 939.00 | 109 682.00 | 271 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 640.00 | 214 118.00 | 119 521.00 | 333 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
BZ Autres créances | 688 234.00 | | 688 234.00 | 688 234.00 |
CF Disponibilités | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 186.00 | | 835 186.00 | 835 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 827.00 | 214 118.00 | 954 708.00 | 1 168 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 230.00 | | | 463 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
DL TOTAL (I) | 542 542.00 | | | 542 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 166.00 | | | 412 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 708.00 | | | 954 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VC Groupe et associés | 618 931.00 | 618 931.00 | | 618 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 418.00 | 59 836.00 | 73 581.00 | 133 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 557.00 | 768 577.00 | 980.00 | 769 557.00 |
VW T.V.A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 166.00 | 338 584.00 | 73 581.00 | 412 166.00 |