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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
BZ Autres créances | 201 475.00 | | 201 475.00 | 201 475.00 |
CF Disponibilités | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 030.00 | | 575 030.00 | 575 030.00 |
CU Autres participations | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DH Report à nouveau | | -7 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | 10 359.00 | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 362 530.00 | 351 625.00 | | 362 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 535.00 | 218 857.00 | | 211 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 668.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 500.00 | 219 524.00 | | 212 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 030.00 | 571 149.00 | | 575 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 850.00 | 219 524.00 | | 14 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583.00 | 15 356.00 | | 15 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678.00 | 4 997.00 | | 4 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | 10 359.00 | | 10 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 894.00 | 12 244.00 | 50 291.00 | 209 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 500.00 | 14 850.00 | 50 291.00 | 212 500.00 |