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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
BZ Autres créances | 191 867.00 | | 191 867.00 | 191 867.00 |
CF Disponibilités | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 110.00 | | 224 110.00 | 224 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 708.00 | | 573 708.00 | 573 708.00 |
CU Autres participations | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 518.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 12 866.00 | 2 507.00 | | 12 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 10 905.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 373 550.00 | 362 530.00 | | 373 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 286.00 | 211 535.00 | | 199 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 679.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 158.00 | 212 500.00 | | 200 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 708.00 | 575 030.00 | | 573 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 884.00 | 14 850.00 | | 14 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569.00 | 15 583.00 | | 15 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549.00 | 4 678.00 | | 4 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 10 905.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 650.00 | 12 375.00 | 50 824.00 | 197 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 159.00 | 14 884.00 | 50 824.00 | 200 159.00 |