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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174.00 | 6 636.00 | 4 538.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174.00 | 6 636.00 | 4 538.00 | 11 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 652.00 | | 335 652.00 | 335 652.00 |
CF Disponibilités | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 732.00 | | 612 732.00 | 612 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 906.00 | 6 636.00 | 617 270.00 | 623 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | | -23 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | 25 962.00 | | 96 150.00 |
DL TOTAL (I) | 452 639.00 | 356 490.00 | | 452 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 240.00 | 360 918.00 | | 118 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 38 492.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 176.00 | 440.00 | | 42 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 630.00 | 399 912.00 | | 164 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 270.00 | 756 401.00 | | 617 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 912.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 235 937.00 | | 1 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |
VP Divers | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |