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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 161.00 | | 675 161.00 | 675 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | 963.00 | 193.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CF Disponibilités | 142 756.00 | | 142 756.00 | 142 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 699.00 | 963.00 | 1 054 736.00 | 1 055 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 699.00 | 963.00 | 1 054 736.00 | 1 055 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 131 680.00 | 63 239.00 | | 131 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 097.00 | 68 440.00 | | 152 097.00 |
DL TOTAL (I) | 673 177.00 | 521 080.00 | | 673 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 781.00 | 210 378.00 | | 316 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 30 062.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | 14 317.00 | | 28 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | 9 060.00 | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 559.00 | 263 817.00 | | 381 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 736.00 | 784 897.00 | | 1 054 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 559.00 | 263 816.00 | | 381 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 781.00 | | | 316 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 781.00 | 316 781.00 | | 316 781.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 378.00 | | | 210 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998.00 | 24 842.00 | 1 156.00 | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 559.00 | 381 559.00 | | 381 559.00 |