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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 597.00 | 11 967.00 | 273 630.00 | 285 597.00 |
BZ Autres créances | 3 215 365.00 | | 3 215 365.00 | 3 215 365.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 285.00 | 11 967.00 | 3 492 318.00 | 3 504 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 285.00 | 11 967.00 | 5 492 318.00 | 5 504 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
DG Autres réserves | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 362.00 | | | 1 367 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 804.00 | | | 3 527 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 678.00 | | | 902 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 514.00 | | | 882 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
EA Autres dettes | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 514.00 | | | 1 964 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 318.00 | | | 5 492 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 497.00 | | | 1 964 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 800.00 | | 3 005 800.00 | 3 005 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 800.00 | | 3 005 800.00 | 3 005 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 057.00 | | | 639 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 961.00 | | | 3 054 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 600.00 | | | 1 687 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 362.00 | | | 1 367 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 300.00 | 11 967.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300.00 | 11 967.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 11 967.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 514.00 | 882 514.00 | | 882 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
UX Autres créances clients | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 067 001.00 | 3 067 796.00 | | 3 067 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VI Groupe et associés | 902 678.00 | 902 678.00 | | 902 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 962.00 | 3 486 601.00 | 14 361.00 | 3 500 962.00 |
VW T.V.A. | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 514.00 | 1 964 497.00 | 17.00 | 1 964 514.00 |