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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 210.00 | 40 052.00 | 324 157.00 | 364 210.00 |
BZ Autres créances | 5 685 866.00 | | 5 685 866.00 | 5 685 866.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 394.00 | 40 052.00 | 6 015 341.00 | 6 055 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 394.00 | 40 052.00 | 8 015 341.00 | 8 055 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 392.00 | | | 554 392.00 |
DG Autres réserves | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 336.00 | | | 1 821 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 798.00 | | | 4 721 798.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 625.00 | | | 2 252 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 987.00 | | | 486 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
EA Autres dettes | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 543.00 | | | 2 893 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 341.00 | | | 8 015 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 543.00 | | | 2 893 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 702.00 | | 3 707 702.00 | 3 707 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 702.00 | | 3 707 702.00 | 3 707 702.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 672.00 | | | 656 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 431.00 | | | 3 760 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 095.00 | | | 1 939 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 336.00 | | | 1 821 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 278.00 | 15 774.00 | | 24 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 278.00 | 15 774.00 | | 24 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 278.00 | 215 774.00 | | 224 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 987.00 | 486 987.00 | | 486 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
UX Autres créances clients | 316 147.00 | 316 147.00 | | 316 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
VB T. V. A. | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VC Groupe et associés | 5 402 512.00 | 5 402 512.00 | | 5 402 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 625.00 | 2 252 625.00 | | 2 252 625.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 238.00 | 248 238.00 | | 248 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 076.00 | 6 002 013.00 | 48 063.00 | 6 050 076.00 |
VW T.V.A. | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 543.00 | 2 893 543.00 | | 2 893 543.00 |