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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 292.00 | 334.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 280.00 | 24 915.00 | 22 365.00 | 47 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 606.00 | 25 207.00 | 24 399.00 | 49 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
072 Créances – Autres | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
084 Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
110 Total général Actif | 107 655.00 | 25 207.00 | 82 448.00 | 107 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
252 Charges sociales | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |