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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 267.00 | 22 014.00 | 38 253.00 | 60 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 593.00 | 22 640.00 | 39 953.00 | 62 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
084 Disponibilités | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
110 Total général Actif | 106 537.00 | 22 640.00 | 83 897.00 | 106 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
252 Charges sociales | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 856.00 | | | -22 856.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |