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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 875.00 | 24 184.00 | 96 691.00 | 120 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 749.00 | 1 201.00 | 5 548.00 | 6 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 724.00 | 25 385.00 | 647 339.00 | 672 724.00 |
BT Marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 485.00 | 25 385.00 | 692 099.00 | 717 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 921.00 | 91 902.00 | | 113 921.00 |
DL TOTAL (I) | 149 680.00 | 92 902.00 | | 149 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 381.00 | 432.00 | | 487 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 16 659.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 26 407.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 551.00 | 53 224.00 | | 36 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 419.00 | 96 722.00 | | 542 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 099.00 | 189 624.00 | | 692 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 764.00 | 96 722.00 | | 156 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 432.00 | | 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 231.00 | | 1 118 231.00 | 1 118 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 231.00 | | 1 118 231.00 | 1 118 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 157.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 157.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | -157.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 929.00 | 23 203.00 | | 31 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 702.00 | 1 016 109.00 | | 1 121 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 781.00 | 924 208.00 | | 1 007 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 921.00 | 91 902.00 | | 113 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 439.00 | | 663 385.00 | 34 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 100.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 672 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | | 118 535.00 | 9 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 4 850.00 | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 24 155.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 24 155.00 | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 817.00 | 101 161.00 | 364 645.00 | 486 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 419.00 | 156 764.00 | 364 645.00 | 542 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 4 796.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 324.00 | 17 355.00 | | 40 324.00 |
ST Autres comptes | 75 161.00 | 61 272.00 | | 75 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 056.00 | 76 064.00 | | 30 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 526.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | 6 322.00 | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 647.00 | 121 485.00 | | 220 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 823.00 | 53 477.00 | | 102 823.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 540.00 | 154 691.00 | | 145 540.00 |