| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 495.00 | 75 239.00 | 56 256.00 | 131 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 749.00 | 3 549.00 | 3 200.00 | 6 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 421.00 | 78 788.00 | 605 633.00 | 684 421.00 |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CF Disponibilités | 274 432.00 | | 274 432.00 | 274 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 381.00 | | 368 381.00 | 368 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 802.00 | 78 788.00 | 974 014.00 | 1 052 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 697.00 | 91 437.00 | | 199 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 399.00 | 108 260.00 | | 152 399.00 |
DL TOTAL (I) | 353 196.00 | 200 797.00 | | 353 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 106.00 | 392 438.00 | | 538 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 11 211.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 5 571.00 | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | 29 990.00 | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 818.00 | 439 209.00 | | 620 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 014.00 | 640 007.00 | | 974 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 817.00 | 439 209.00 | | 620 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 845 855.00 | | 845 855.00 | 845 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 855.00 | | 845 855.00 | 845 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 436.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 800.00 | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 272.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 1 272.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | 35 219.00 | | 40 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 102.00 | 1 148 871.00 | | 887 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 704.00 | 1 040 611.00 | | 734 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 399.00 | 108 260.00 | | 152 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 653.00 | 3 349.00 | | 3 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 513.00 | | 6 908.00 | 677 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 260.00 | | 5 984.00 | 132 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 924.00 | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 352.00 | 27 436.00 | | 51 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | 27 436.00 | | 51 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 230.00 | 536 230.00 | | 536 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VP Divers | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 817.00 | 620 817.00 | | 620 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 3 404.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 571.00 | 10 479.00 | | 16 571.00 |
ST Autres comptes | 44 448.00 | 75 705.00 | | 44 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 830.00 | 34 559.00 | | 39 830.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 407.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 4 811.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 331.00 | 227 964.00 | | 98 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 996.00 | 140 178.00 | | 35 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 073.00 | 120 742.00 | | 101 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |