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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 2 347.00 | 12 295.00 | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 479.00 | 2 347.00 | 18 133.00 | 20 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 360.00 | | 818 360.00 | 818 360.00 |
BZ Autres créances | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CF Disponibilités | 413 704.00 | | 413 704.00 | 413 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 806.00 | | 1 349 806.00 | 1 349 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 285.00 | 2 347.00 | 1 367 938.00 | 1 370 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 455.00 | | | 158 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 215.00 | 159 455.00 | | 388 215.00 |
DL TOTAL (I) | 557 670.00 | 169 455.00 | | 557 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 20 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 599.00 | 294 356.00 | | 196 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 062.00 | 369 333.00 | | 613 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 268.00 | 932 404.00 | | 810 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 938.00 | 1 101 859.00 | | 1 367 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 268.00 | 932 404.00 | | 810 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733.00 | | 16 746.00 | 8 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 20 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | 10 908.00 | 3 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 838.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 1 734.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 1 734.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 599.00 | 196 599.00 | | 196 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 366.00 | 204 366.00 | | 204 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 818 360.00 | 818 360.00 | | 818 360.00 |
VB T. V. A. | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 939.00 | 941 939.00 | | 941 939.00 |
VW T.V.A. | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 268.00 | 810 268.00 | | 810 268.00 |